Прогнозный баланс на конец месяца
Форма данного отчета приведена в таблице 1.22.
Таблица 1.22. Прогнозный баланс
|
Активы: |
На начало месяца |
На конец месяца | |
|
Оборотные активы: | |||
|
Денежные средства |
446 330 |
1 683 600 | |
|
Счета дебиторов |
1 058 000 |
2 908 000 | |
|
Клиент А |
380 000 |
1 130 000 | |
|
Клиент Б |
558 000 |
478 000 | |
|
Клиент В |
120 000 |
1 300 000 | |
|
Запасы сырья |
26 250 |
един. |
23 500 |
|
Сырье 1 |
5 000 |
10 000 |
4 000 |
|
Сырье 2 |
5 250 |
7 000 |
7 500 |
|
Сырье 3 |
16 000 |
8 000 |
12 000 |
|
Запасы товаров |
76 500 |
81 562 | |
|
Продукт А |
36 000 |
6 000 |
40 896 |
|
Продукт Б |
40 500 |
4 500 |
40 665 |
|
Задолженность бюджета по НДС |
0 | ||
|
Всего оборотные активы |
1 607 080 |
4 696 662 | |
|
Основные средства | |||
|
Сооружения и оборудование |
1 860 000 |
1 860 000 | |
|
Накопленная амортизация |
142 000 |
292 000 | |
|
Сооружения и оборудования нетто |
1 718 000 |
1 568 000 | |
|
Итого активы |
3 325 080 |
6 264 662 | |
|
Обязательства: | |||
|
Счета к оплате |
1 462 000 |
3 073 635 | |
|
Поставщик №1 |
650 000 |
652 675 | |
|
Поставщик №2 |
780 000 |
2 420 960 | |
|
Услуги транспортных предприятий |
20 000 | ||
|
В т. ч. Клиент А |
5 000 |
- | |
|
В т. ч. Клиент Б |
7 000 |
- | |
|
В т. ч. Клиент В |
8 000 |
- | |
|
Канцтовары |
12 000 | ||
|
Задолженность по зарплате |
580 000 |
667 855 | |
|
Задолженность перед бюджетом: |
640 680 |
942 706 | |
|
по НДС |
320 000 |
505 711 | |
|
по налогу на прибыль |
120 000 |
205 917 | |
|
начисления на заработную плату |
200 680 |
231 078 | |
|
Банковский кредит |
0 | ||
|
Акционерный капитал: | |||
|
Обыкновенные акции, без номинала |
120 000 |
120 000 | |
|
Нераспределенная прибыль |
522 400 |
1 460 466 | |
|
Всего акционерный капитал |
642 400 |
1 580 466 | |
|
Итого обязательства и капитал |
3 325 080 |
6 264 662 | |
Издержки производства
Каждое коммерческое предприятие любого общества ставит перед собой одну
задачу: получение как можно большего дохода от своей деятельности. Любое
предприятие старается не только продать свой товар ...
Мероприятия по стабилизации финансового состояния предприятия ООО Ургальский ОРС
Особенностью формирования цивилизованных рыночных отношений является
усиление влияния таких факторов, как жесткая конкурентная борьба,
технологические изменения, компьютеризация обработки экономич ...